¡Aprende a hacer trading de futuros!

El trading de futuros es un tipo de inversión financiera en la cual se negocian contratos de futuros en los mercados. En este artículo, vamos a profundizar en los conceptos básicos del trading de futuros y en las estrategias más comunes utilizadas por los traders para obtener ganancias.

Introducción al trading de futuros

¿Qué son los futuros?

Los contratos de futuros son acuerdos legales negociados entre dos partes para comprar o vender un activo subyacente en una fecha futura determinada y a un precio establecido. Estos contratos se negocian en los mercados de futuros y se usan para protegerse contra posibles fluctuaciones de los precios de los bienes futuros o para especular sobre sus movimientos futuros.

Historia del trading de futuros

El trading de futuros comenzó en la antigua Babilonia, cuando las personas acordaban los precios futuros de las cosechas. La práctica se extendió a través de la historia, con los comerciantes europeos y japoneses en el 1700 y 1800 utilizando contratos de futuros para cubrir sus cosechas. A principios del siglo XX, los Estados Unidos introdujeron el contrato de futuros moderno y permitieron su negociación en la Bolsa de Chicago.

En España, el trading de futuros se ha popularizado en los últimos años, especialmente en el mercado de futuros del IBEX 35, el principal índice bursátil de la Bolsa de Madrid. Los inversores españoles usan los contratos de futuros para cubrir sus posiciones en el mercado de valores y para especular sobre el movimiento futuro del IBEX 35.

Mercados de futuros más populares

Los mercados de futuros más populares son los de materias primas, como el petróleo, el gas natural, el oro, la soja y el trigo. También existen mercados de futuros para los índices bursátiles, las divisa… el trading de futuros de criptomonedas es uno de los más recientes and populares.

En América Latina, el mercado de futuros de commodities es muy importante, especialmente en países como Brasil, Argentina y México. Estos países son grandes productores de materias primas, como el café, la soja, el maíz y el azúcar, y los contratos de futuros les permiten protegerse contra las fluctuaciones de los precios y planificar sus cosechas con anticipación.

Conceptos básicos del trading de futuros

El trading de futuros es una forma popular de inversión en los mercados financieros. Los traders pueden negociar una amplia variedad de activos, desde materias primas hasta índices bursátiles, utilizando contratos de futuros. Los contratos de futuros son acuerdos para comprar o vender un activo subyacente a un precio y en una fecha determinada en el futuro.

Contratos de futuros

Los contratos de futuros tienen un tamaño y una fecha de vencimiento especificados. Por ejemplo, un contrato de futuros de petróleo crudo puede ser de 1.000 barriles y vencer en un mes. Al negociar un contrato de futuros, los traders pagan solo una fracción del valor total del contrato, lo que se conoce como margen. El margen actúa como un depósito o una garantía para el contrato de futuros.

Es importante tener en cuenta que los contratos de futuros son acuerdos estandarizados y negociados en mercados organizados. Esto significa que los traders no negocian directamente entre sí, sino que compran y venden contratos en un mercado centralizado.

Margen y apalancamiento (leverage)

El margen es un porcentaje del valor total del contrato que el trader debe depositar para abrir una posición. Esto permite a los traders obtener una posición más grande con menos capital. El apalancamiento es una herramienta que permite a los traders aumentar la exposición a los mercados financieros utilizando el margen como garantía.

Es importante recordar que el apalancamiento también aumenta el riesgo de pérdida. Si el mercado se mueve en contra de la posición del trader, las pérdidas pueden ser mayores que el capital depositado.

Long y short en futuros

Tomar una posición larga en un contrato de futuros significa comprar el contrato con la esperanza de que su valor aumente en el futuro. Tomar una posición corta significa vender el contrato con la esperanza de que su valor disminuya. Es posible ganar dinero tanto con posiciones largas como cortas, lo que proporciona a los traders más oportunidades de obtener beneficios en diferentes momentos del mercado.

Los traders también pueden utilizar estrategias más complejas, como spreads de futuros, para obtener beneficios en diferentes condiciones del mercado.

Rollover de contratos

Los traders pueden optar por rollover de sus posiciones cuando el contrato actual llegue a su fecha de vencimiento. Esto significa que cierran su posición actual y abren una nueva posición en un contrato de futuros con una fecha de vencimiento posterior. Los traders pueden optar por rollover de contratos por varias razones, la más común de ellas es evitar la entrega física del activo subyacente.

Es importante tener en cuenta que el rollover de contratos también puede implicar costos adicionales, como comisiones y diferenciales de precios.

En resumen, el trading de futuros es una forma emocionante y potencialmente lucrativa de invertir en los mercados financieros. Los traders pueden utilizar una amplia variedad de estrategias y herramientas, como el margen y el apalancamiento, para obtener beneficios en diferentes condiciones del mercado.

Análisis técnico y fundamental en el trading de futuros

Herramientas de análisis técnico

Los traders utilizan el análisis técnico para identificar patrones y tendencias en los precios de los contratos de futuros. Entre las herramientas de análisis técnico se incluyen los gráficos de velas, los indicadores técnicos y las líneas de tendencia. El análisis técnico puede ayudar a los traders a identificar los niveles de entrada y salida en una posición, así como los niveles de stop-loss.

Además del análisis técnico, es importante tener en cuenta los factores fundamentales que afectan a los mercados de futuros. Entre ellos se encuentran los indicadores económicos, como el Producto Interno Bruto (PIB), la tasa de desempleo y la inflación. Estos indicadores pueden proporcionar una idea de la salud económica de un país o región y, por lo tanto, afectar los precios de los contratos de futuros.

Indicadores económicos y fundamentales

Los traders también pueden utilizar el análisis fundamental para evaluar el valor de los contratos de futuros. El análisis fundamental se enfoca en la evaluación de los factores económicos y financieros que afectan al mercado en cuestión, como los informes del gobierno y las noticias del mercado. Esto puede proporcionar una idea de las perspectivas futuras del mercado y ayudar en la toma de decisiones comerciales.

Por ejemplo, si un informe del gobierno muestra que la producción de petróleo está disminuyendo, esto puede indicar una disminución en la oferta de petróleo y, por lo tanto, un aumento en los precios de los contratos de futuros de petróleo. Los traders que utilizan el análisis fundamental pueden utilizar esta información para tomar decisiones comerciales informadas.

Patrones gráficos y técnicas de análisis

Los patrones gráficos y las técnicas de análisis son útiles para los traders que buscan estrategias más avanzadas. Entre ellas se incluyen los patrones de cabeza y hombros, los patrones de taza y manija, así como el análisis de ondas de Elliott. Estas herramientas pueden ser útiles para los traders que buscan aprovechar los movimientos de los precios a largo plazo en los mercados de futuros.

Es importante tener en cuenta que ninguna herramienta de análisis es infalible y que los traders deben utilizar múltiples herramientas y técnicas para tomar decisiones comerciales informadas. Los traders también deben tener en cuenta los riesgos asociados con el trading de futuros y utilizar técnicas de gestión de riesgos para minimizar las pérdidas potenciales.

Estrategias de trading de futuros

Scalping

El scalping es una estrategia de trading en la que los traders buscan aprovechar pequeñas fluctuaciones en los precios de los contratos de futuros. Los traders que utilizan esta estrategia pueden abrir y cerrar múltiples posiciones durante el día, buscando ganancias en operaciones cortas y rápidas.

Day trading

La estrategia de day trading implica abrir y cerrar posiciones dentro del mismo día de negociación. Los traders que utilizan esta estrategia buscan capitalizar los movimientos de precios a corto plazo y mantener una posición por un tiempo limitado. Es importante tener en cuenta que el day trading puede ser una estrategia de alto riesgo y alta recompensa.

Swing trading

El swing trading se enfoca en las tendencias a medio plazo del mercado. Los traders que utilizan esta estrategia buscan identificar las tendencias del mercado y abrir posiciones que puedan mantener durante varios días o semanas.

Trading de posición

El trading de posición implica mantener una posición durante un período de tiempo más largo, como semanas, meses o incluso años. Los traders que utilizan esta estrategia buscan beneficiarse de las tendencias a largo plazo del mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el trading de posición requiere paciencia y un enfoque a largo plazo.

Conclusión

El trading de futuros puede proporcionar una amplia variedad de oportunidades de inversión a los traders debido a su fluidez y volatilidad. Los traders que comprenden los conceptos básicos y las estrategias de trading de futuros pueden aprovechar estas oportunidades para obtener beneficios. Recuerda siempre investigar y comprender el riesgo antes de invertir en cualquier mercado financiero.